Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Elos Açores Ima-b FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 74,0 mi | R$ 1,12 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 78,1 mi | R$ 1,11 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 77,4 mi | R$ 1,13 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 1,12 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 1,10 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 1,11 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 1,09 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 65,8 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,5 mi | R$ 1,08 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 1,06 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 63,4 mi | R$ 1,05 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 1,04 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jcw Inflação II FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,9 mi | R$ 1,21 | — | 131 |
| Santander Assis Renda Fixa Referenciado Di - Cic de FIF | R$ 74,1 mi | R$ 22,08 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Títulos do Tesouro | R$ 74,1 mi | R$ 3,40 | — | 1.100 |
| Manchester FIF | R$ 73,8 mi | R$ 1.875,96 | — | 6 |
| Itaú Deb Incentivadas Pós Fixado Sf Fiif em Infra Rf Cred Priv | R$ 74,1 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.