Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manchester FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Renova Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 73,8 mi | R$ 1.875,96 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 73,5 mi | R$ 1.868,09 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 74,8 mi | R$ 1.833,64 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1.807,21 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,5 mi | R$ 1.768,32 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 1.724,06 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,8 mi | R$ 1.700,74 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,3 mi | R$ 1.675,28 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,3 mi | R$ 1.652,94 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 63,7 mi | R$ 1.619,09 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 61,7 mi | R$ 1.594,71 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,3 mi | R$ 1.575,15 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Opportunity Oawm Top Di Cic de FIF Renda Fixa Referenciado | R$ 73,7 mi | R$ 1,13 | — | 40 |
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF Classe de Investimento Rfcred Priv | R$ 73,7 mi | R$ 1,54 | — | 1 |
| Jcw Inflação II FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 73,9 mi | R$ 1,21 | — | 131 |
| Bocom Bbm Cash Enhanced FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 73,7 mi | R$ 1,52 | — | 48 |
| Elos Açores Ima-b FIF Renda Fixa | R$ 74,0 mi | R$ 1,12 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.