Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249,1 mi | R$ 1,04 | — | 314 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 247,7 mi | R$ 1,04 | — | 314 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 244,9 mi | R$ 1,03 | — | 314 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 244,4 mi | R$ 1,02 | — | 314 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 245,0 mi | R$ 1,03 | — | 314 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 254,0 mi | R$ 1,07 | — | 314 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 253,0 mi | R$ 1,06 | — | 314 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 244,4 mi | R$ 1,02 | — | 314 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 246,1 mi | R$ 1,03 | — | 314 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 241,6 mi | R$ 1,01 | — | 314 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 239,2 mi | R$ 1,00 | — | 314 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Topázio Azul Pgbl FIF Especialmente Constituídos Cic Rf | R$ 249,0 mi | R$ 8,13 | — | 1 |
| Mbprev IV Renda Fixa FIF | R$ 248,9 mi | R$ 20,37 | — | 2 |
| Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 248,9 mi | R$ 3,25 | — | 1 |
| Kinea VIII FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 249,6 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Onze Icatu Prev FI Financeiro - Cic Rf | R$ 248,6 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.