Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Topázio Azul Pgbl FIF Especialmente Constituídos Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 249,0 mi | R$ 8,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 246,7 mi | R$ 8,04 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 244,5 mi | R$ 7,99 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 242,6 mi | R$ 7,90 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 242,4 mi | R$ 7,82 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 240,7 mi | R$ 7,77 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 238,2 mi | R$ 7,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 239,9 mi | R$ 7,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 244,0 mi | R$ 7,52 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 243,3 mi | R$ 7,43 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 240,0 mi | R$ 7,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 239,1 mi | R$ 7,27 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2030 Shift Fiif em Infra Rf Créd Priv | R$ 249,1 mi | R$ 1,04 | — | 314 |
| Mbprev IV Renda Fixa FIF | R$ 248,9 mi | R$ 20,37 | — | 2 |
| Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 248,9 mi | R$ 3,25 | — | 1 |
| Onze Icatu Prev FI Financeiro - Cic Rf | R$ 248,6 mi | R$ 1,57 | — | 1 |
| Onze Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Rf | R$ 248,6 mi | R$ 1,60 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.