Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 910,2 mi | R$ 1,25 | — | 88 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 887,6 mi | R$ 1,24 | — | 87 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 971,9 mi | R$ 1,22 | — | 90 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 958,3 mi | R$ 1,21 | — | 87 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,21 | — | 84 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 984,5 mi | R$ 1,21 | — | 85 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 961,1 mi | R$ 1,20 | — | 78 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 884,0 mi | R$ 1,18 | — | 68 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 734,6 mi | R$ 1,17 | — | 67 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 560,2 mi | R$ 1,16 | — | 58 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 432,1 mi | R$ 1,15 | — | 52 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 421,7 mi | R$ 1,12 | — | 47 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hermes Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado | R$ 910,1 mi | R$ 44,87 | — | 12 |
| Itaú Optimus Titan Mult FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 911,1 mi | R$ 20,67 | — | 11.799 |
| Tabarak FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 911,7 mi | R$ 148,35 | — | 1 |
| Estocolmo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 908,5 mi | R$ 0,18 | — | 6 |
| AZ Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 906,6 mi | R$ 1,96 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.