Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
AZ Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- AZ Quest Prev Ltda.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 906,6 mi | R$ 1,96 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 994,5 mi | R$ 1,94 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 1,91 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 1,89 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,19 bi | R$ 1,87 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 1,87 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 1,85 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 1,83 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 1,81 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 1,79 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,29 bi | R$ 1,77 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 1,74 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Clique Master Renda Fixa FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 905,0 mi | R$ 20,94 | — | 4 |
| Estocolmo FI Multimercado Crédito Privado | R$ 908,5 mi | R$ 0,18 | — | 6 |
| Itaú Fof Premium Orion FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 903,9 mi | R$ 1,25 | — | 107 |
| Hermes Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado | R$ 910,1 mi | R$ 44,87 | — | 12 |
| Itaú Dolomitas Centralizador FIF da Cic Multimercado Crédito Privado | R$ 910,2 mi | R$ 1,25 | — | 88 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.