Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Clique Master Renda Fixa FIF - Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- Eduardo Brenner
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 905,0 mi | R$ 20,94 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 907,6 mi | R$ 21,00 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 906,0 mi | R$ 20,85 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 926,7 mi | R$ 21,33 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 918,5 mi | R$ 21,15 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 986,2 mi | R$ 21,51 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 21,03 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 956,7 mi | R$ 19,65 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 942,1 mi | R$ 19,28 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 938,5 mi | R$ 18,85 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 932,5 mi | R$ 18,63 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 919,8 mi | R$ 18,38 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fof Premium Orion FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 903,9 mi | R$ 1,25 | — | 107 |
| AZ Quest B Previdência Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 906,6 mi | R$ 1,96 | — | 2 |
| Kinea Prev Atlas FIF Multimercado | R$ 901,8 mi | R$ 1,92 | — | 16 |
| Boxer L FI Multimercado Crédito Privado | R$ 901,6 mi | R$ 8,66 | — | 4 |
| Polo Ativo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 901,4 mi | R$ 59.675,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.