Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Polo Ativo FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 901,4 mi | R$ 59.675,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 890,6 mi | R$ 58.980,26 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 689,7 mi | R$ 58.317,21 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 314,8 mi | R$ 57.687,94 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 264,4 mi | R$ 57.070,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,5 mi | R$ 56.400,24 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 250,4 mi | R$ 55.846,18 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 251,2 mi | R$ 55.198,96 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 294,0 mi | R$ 54.519,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 293,9 mi | R$ 53.960,75 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 330,0 mi | R$ 53.284,07 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 454,1 mi | R$ 52.619,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Boxer L FI Multimercado Crédito Privado | R$ 901,6 mi | R$ 8,66 | — | 4 |
| Kinea Prev Atlas FIF Multimercado | R$ 901,8 mi | R$ 1,92 | — | 16 |
| Caixa Alocação Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Lp | R$ 900,9 mi | R$ 5,72 | — | 2.501 |
| Bfl Quarenta e Sete FIF Crédito Privado - Investimento no Exterior | R$ 899,3 mi | R$ 1.000,62 | — | 5 |
| Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado | R$ 899,3 mi | R$ 3,13 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.