Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 899,3 mi | R$ 3,13 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 908,5 mi | R$ 3,11 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 911,7 mi | R$ 3,07 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 905,7 mi | R$ 3,01 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 898,6 mi | R$ 2,94 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 922,6 mi | R$ 2,97 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 925,6 mi | R$ 2,95 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 934,0 mi | R$ 2,94 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 941,7 mi | R$ 2,92 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 978,6 mi | R$ 2,89 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 2,85 | — | 6 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 2,80 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bfl Quarenta e Sete FIF Crédito Privado - Investimento no Exterior | R$ 899,3 mi | R$ 1.000,62 | — | 5 |
| Caixa Alocação Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Lp | R$ 900,9 mi | R$ 5,72 | — | 2.501 |
| Polo Ativo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 901,4 mi | R$ 59.675,26 | — | 1 |
| Boxer L FI Multimercado Crédito Privado | R$ 901,6 mi | R$ 8,66 | — | 4 |
| Kinea Prev Atlas FIF Multimercado | R$ 901,8 mi | R$ 1,92 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.