Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Alocação Macro FIC de Classe de FIF Multimercado Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 900,9 mi | R$ 5,72 | — | 2.501 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 899,9 mi | R$ 5,65 | — | 2.522 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 898,2 mi | R$ 5,61 | — | 2.547 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 900,3 mi | R$ 5,58 | — | 2.570 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 891,1 mi | R$ 5,49 | — | 2.582 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 890,5 mi | R$ 5,46 | — | 2.606 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 881,0 mi | R$ 5,41 | — | 2.609 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 874,7 mi | R$ 5,33 | — | 2.638 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 874,7 mi | R$ 5,27 | — | 2.669 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 881,7 mi | R$ 5,22 | — | 2.713 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 884,7 mi | R$ 5,14 | — | 2.760 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 890,3 mi | R$ 5,08 | — | 2.824 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Polo Ativo FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 901,4 mi | R$ 59.675,26 | — | 1 |
| Boxer L FI Multimercado Crédito Privado | R$ 901,6 mi | R$ 8,66 | — | 4 |
| Kinea Prev Atlas FIF Multimercado | R$ 901,8 mi | R$ 1,92 | — | 16 |
| Bfl Quarenta e Sete FIF Crédito Privado - Investimento no Exterior | R$ 899,3 mi | R$ 1.000,62 | — | 5 |
| Verde Am Icatu Previdência Master FIF Multimercado | R$ 899,3 mi | R$ 3,13 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.