Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Dual Private Markets Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 9,17 bi | R$ 20,22 | — | 28.340 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 9,20 bi | R$ 19,96 | — | 28.588 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,25 bi | R$ 19,73 | — | 28.920 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,46 bi | R$ 19,46 | — | 29.510 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,44 bi | R$ 19,31 | — | 29.571 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,34 bi | R$ 19,11 | — | 29.311 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,26 bi | R$ 18,93 | — | 29.135 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,26 bi | R$ 18,68 | — | 28.933 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 9,16 bi | R$ 18,45 | — | 28.839 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 9,21 bi | R$ 18,25 | — | 28.899 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 8,77 bi | R$ 18,04 | — | 28.925 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 8,39 bi | R$ 17,82 | — | 28.598 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Atuarial Eletropaulo FIF - Ci Multimercado Bsps - Crédito Privado | R$ 9,17 bi | R$ 7,79 | — | 1 |
| Safra Building Block Incentivado Cdi Master FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra Rf | R$ 9,09 bi | R$ 134,69 | — | 19 |
| Itaú Active Fix Dual Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 8,98 bi | R$ 21,66 | — | 2 |
| Antarctica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 8,71 bi | R$ 125,42 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado | R$ 8,67 bi | R$ 12,54 | — | 12 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.