Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social - Valia
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,67 bi | R$ 12,54 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,70 bi | R$ 12,40 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,65 bi | R$ 12,26 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,64 bi | R$ 12,13 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,29 bi | R$ 12,00 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 8,22 bi | R$ 11,86 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,92 bi | R$ 11,74 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,67 bi | R$ 11,60 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,61 bi | R$ 11,47 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 7,34 bi | R$ 11,35 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,43 bi | R$ 11,20 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,24 bi | R$ 11,07 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Top Multimercado ME FIF Crédito Privado | R$ 8,63 bi | R$ 2,78 | — | 5 |
| Antarctica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 8,71 bi | R$ 125,42 | — | 1 |
| Davos Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 8,49 bi | R$ 16.358,26 | — | 1 |
| Absolute Vertex Master FIF Multimercado | R$ 8,42 bi | R$ 6,64 | — | 22 |
| Itaú Active Fix Dual Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 8,98 bi | R$ 21,66 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.