Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Davos Estruturado FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,49 bi | R$ 16.358,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,37 bi | R$ 16.116,40 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,23 bi | R$ 15.857,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,13 bi | R$ 15.652,82 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 8,01 bi | R$ 15.422,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 7,90 bi | R$ 15.212,92 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 7,78 bi | R$ 14.978,90 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,66 bi | R$ 14.748,92 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 7,35 bi | R$ 14.156,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,94 bi | R$ 13.369,39 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,84 bi | R$ 13.165,81 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,73 bi | R$ 12.956,58 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Vertex Master FIF Multimercado | R$ 8,42 bi | R$ 6,64 | — | 22 |
| Brasilprev Top Multimercado ME FIF Crédito Privado | R$ 8,63 bi | R$ 2,78 | — | 5 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado | R$ 8,67 bi | R$ 12,54 | — | 12 |
| Antarctica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 8,71 bi | R$ 125,42 | — | 1 |
| Bradesco Multigestores Prev Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 8,24 bi | R$ 1,77 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.