Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute Vertex Master FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 8,42 bi | R$ 6,64 | — | 22 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,76 bi | R$ 6,58 | — | 22 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,95 bi | R$ 6,57 | — | 22 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,14 bi | R$ 6,58 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 9,35 bi | R$ 6,44 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 9,70 bi | R$ 6,49 | — | 22 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 9,77 bi | R$ 6,37 | — | 22 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 9,88 bi | R$ 6,24 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,58 bi | R$ 6,27 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,71 bi | R$ 6,19 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 11,12 bi | R$ 6,15 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 11,49 bi | R$ 6,04 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Davos Estruturado FI Multimercado Crédito Privado | R$ 8,49 bi | R$ 16.358,26 | — | 1 |
| Bradesco Multigestores Prev Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 8,24 bi | R$ 1,77 | — | 1 |
| Brasilprev Top Multimercado ME FIF Crédito Privado | R$ 8,63 bi | R$ 2,78 | — | 5 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Hunter Crédito Privado | R$ 8,67 bi | R$ 12,54 | — | 12 |
| Antarctica FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 8,71 bi | R$ 125,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.