Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Empresas Active Fix 5 Rf Cred Priv FIF Cic de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 371,7 mi | R$ 20,78 | — | 125 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 367,5 mi | R$ 20,52 | — | 127 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 366,5 mi | R$ 20,29 | — | 128 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 389,4 mi | R$ 20,02 | — | 131 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 385,5 mi | R$ 19,79 | — | 131 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 395,7 mi | R$ 19,65 | — | 134 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 394,3 mi | R$ 19,52 | — | 135 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 392,4 mi | R$ 19,29 | — | 136 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 415,3 mi | R$ 19,05 | — | 146 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 424,1 mi | R$ 18,85 | — | 150 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 421,9 mi | R$ 18,64 | — | 152 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 412,7 mi | R$ 18,41 | — | 153 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Mútua FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 372,3 mi | R$ 5,27 | — | 12 |
| Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 372,3 mi | R$ 2,36 | — | 1 |
| UBS Evolution 3289 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 372,4 mi | R$ 1,22 | — | 8 |
| BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 372,5 mi | R$ 154,57 | — | 21 |
| Vexty Mongeral Aegon FIF Renda Fixa | R$ 370,9 mi | R$ 21,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.