Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Mútua FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 372,3 mi | R$ 5,27 | — | 12 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 365,9 mi | R$ 5,21 | — | 12 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 364,8 mi | R$ 5,15 | — | 12 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 359,7 mi | R$ 5,09 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 383,5 mi | R$ 5,04 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 378,1 mi | R$ 4,98 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 382,2 mi | R$ 4,93 | — | 12 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 388,4 mi | R$ 4,87 | — | 12 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 381,7 mi | R$ 4,81 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 372,2 mi | R$ 4,76 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 370,5 mi | R$ 4,70 | — | 12 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 367,6 mi | R$ 4,65 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Índice de Preços 250 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 372,3 mi | R$ 2,36 | — | 1 |
| UBS Evolution 3289 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 372,4 mi | R$ 1,22 | — | 8 |
| BNP Paribas Inflação Vc Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 372,5 mi | R$ 154,57 | — | 21 |
| Itaú Empresas Active Fix 5 Rf Cred Priv FIF Cic de Investimento em Cotas | R$ 371,7 mi | R$ 20,78 | — | 125 |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra Inflação 2 Rf Créd Priv - Cic FIF | R$ 373,2 mi | R$ 11,35 | — | 3.963 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.