Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Especial Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 559,7 mi | R$ 142,34 | — | 1.755 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 556,6 mi | R$ 140,82 | — | 1.779 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 555,0 mi | R$ 139,36 | — | 1.793 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 555,0 mi | R$ 137,98 | — | 1.809 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 560,8 mi | R$ 136,59 | — | 1.832 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 556,5 mi | R$ 135,05 | — | 1.853 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 558,5 mi | R$ 133,79 | — | 1.869 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 554,6 mi | R$ 132,34 | — | 1.898 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 639,4 mi | R$ 130,85 | — | 1.962 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 661,8 mi | R$ 129,57 | — | 1.992 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 659,2 mi | R$ 128,04 | — | 2.022 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 660,0 mi | R$ 126,59 | — | 2.050 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 559,6 mi | R$ 2,02 | — | 16 |
| Fp Fof Petros FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 559,5 mi | R$ 1,17 | — | 11 |
| Sicredi FIF Institucional Renda Fixa Irf-m Lp | R$ 560,1 mi | R$ 4,65 | — | 517 |
| Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 558,8 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Premium Ntn-b 2030 FIF Cic Renda Fixa | R$ 558,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.