Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF Institucional Renda Fixa Irf-m Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 560,1 mi | R$ 4,65 | — | 517 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 596,3 mi | R$ 4,62 | — | 559 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 620,7 mi | R$ 4,59 | — | 620 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 624,4 mi | R$ 4,56 | — | 652 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 619,7 mi | R$ 4,51 | — | 683 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 618,2 mi | R$ 4,54 | — | 720 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 577,5 mi | R$ 4,49 | — | 529 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 545,0 mi | R$ 4,41 | — | 527 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 513,0 mi | R$ 4,40 | — | 401 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 465,9 mi | R$ 4,33 | — | 365 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 452,5 mi | R$ 4,26 | — | 379 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 433,1 mi | R$ 4,22 | — | 355 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Especial Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 559,7 mi | R$ 142,34 | — | 1.755 |
| Sparta Previdência Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 559,6 mi | R$ 2,02 | — | 16 |
| Fp Fof Petros FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 559,5 mi | R$ 1,17 | — | 11 |
| Sebraeprevidencia Ganho Real FIF Renda Fixa | R$ 561,2 mi | R$ 112,60 | — | 6 |
| Icatu Seguros FIF - Ci Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 558,8 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.