Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Estratégia Macro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 43,71 | — | 51 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 43,31 | — | 51 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,7 mi | R$ 42,69 | — | 52 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 42,19 | — | 52 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,1 mi | R$ 41,72 | — | 52 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 39,7 mi | R$ 41,33 | — | 52 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 40,92 | — | 53 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,0 mi | R$ 40,45 | — | 53 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 38,8 mi | R$ 40,20 | — | 53 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 39,70 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 39,20 | — | 53 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,8 mi | R$ 38,79 | — | 53 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 40,7 mi | R$ 3,31 | — | 3 |
| Messalina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Créd Priv | R$ 40,7 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Andrina Lrs FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 40,8 mi | R$ 117,07 | — | 1 |
| Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 40,8 mi | R$ 105,76 | — | 1 |
| Goya FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa | R$ 40,6 mi | R$ 1,24 | — | 161 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.