Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Andrina Lrs FIF - Classe de Investimento Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 117,07 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,4 mi | R$ 115,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,0 mi | R$ 114,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 39,6 mi | R$ 113,33 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 112,14 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 110,81 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 38,3 mi | R$ 109,73 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 108,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 37,4 mi | R$ 107,20 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 37,1 mi | R$ 106,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 36,7 mi | R$ 104,84 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 36,3 mi | R$ 103,56 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 40,8 mi | R$ 105,76 | — | 1 |
| JGP Debêntures Cdi Advisory FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 40,8 mi | R$ 108,80 | — | 323 |
| UBS Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura - Rf Cred Priv | R$ 40,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura | R$ 40,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Bradesco Brfprev FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 40,7 mi | R$ 3,31 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.