Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Debêntures Cdi Advisory FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,8 mi | R$ 108,80 | — | 323 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 30,2 mi | R$ 107,57 | — | 278 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,8 mi | R$ 105,60 | — | 219 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 104,50 | — | 202 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 104,55 | — | 174 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 13,2 mi | R$ 104,26 | — | 122 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 103,43 | — | 90 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 7,1 mi | R$ 101,62 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,3 mi | R$ 100,66 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura - Rf Cred Priv | R$ 40,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura | R$ 40,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 40,8 mi | R$ 105,76 | — | 1 |
| Andrina Lrs FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 40,8 mi | R$ 117,07 | — | 1 |
| G5 Vprf FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 40,9 mi | R$ 102,22 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.