Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ine II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado Deinvestimento em Infraestrutura
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 40,6 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 37,8 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Jequitiba Rosa I FI em Infraestrutura - Rf Cred Priv | R$ 40,8 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| JGP Debêntures Cdi Advisory FIC de FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 40,8 mi | R$ 108,80 | — | 323 |
| Taurus FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 40,8 mi | R$ 105,76 | — | 1 |
| G5 Vprf FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 40,9 mi | R$ 102,22 | — | 4 |
| Andrina Lrs FIF - Classe de Investimento Rf | R$ 40,8 mi | R$ 117,07 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.