Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Estratégia S&P500® USD Multimercado Fiif da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 38,81 | — | 1.510 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 39,91 | — | 1.544 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,0 mi | R$ 39,47 | — | 1.568 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,7 mi | R$ 36,94 | — | 1.613 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 35,03 | — | 1.658 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 36,51 | — | 1.713 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,6 mi | R$ 37,72 | — | 1.792 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,0 mi | R$ 39,13 | — | 1.858 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,2 mi | R$ 37,66 | — | 1.901 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 129,2 mi | R$ 38,15 | — | 1.948 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 129,6 mi | R$ 36,89 | — | 2.005 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,9 mi | R$ 36,39 | — | 2.049 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 97,1 mi | R$ 1,40 | — | 3 |
| Lagunna FIF Multimercado | R$ 97,1 mi | R$ 10,12 | — | 1 |
| Bradesco Oaktree Global Credit FIF - Cic Multimercado | R$ 97,2 mi | R$ 2,12 | — | 321 |
| Bradesco H FIF - Cic Mult Global | R$ 97,1 mi | R$ 3,49 | — | 2.819 |
| Bwgi VI FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 97,2 mi | R$ 3,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.