Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Lagunna FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 97,1 mi | R$ 10,12 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 97,5 mi | R$ 10,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,2 mi | R$ 10,06 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 102,0 mi | R$ 10,15 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 9,94 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 104,2 mi | R$ 10,37 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 10,22 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,9 mi | R$ 9,84 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 197,4 mi | R$ 9,71 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 192,4 mi | R$ 9,46 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 189,0 mi | R$ 9,29 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 186,3 mi | R$ 9,09 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco H FIF - Cic Mult Global | R$ 97,1 mi | R$ 3,49 | — | 2.819 |
| Itaú Estratégia S&P500® USD Multimercado Fiif da Classe de Investimento em Cotas | R$ 97,1 mi | R$ 38,81 | — | 1.510 |
| Talento FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv | R$ 97,1 mi | R$ 1,40 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Draco FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 97,0 mi | R$ 1,38 | — | 1 |
| Bradesco Oaktree Global Credit FIF - Cic Multimercado | R$ 97,2 mi | R$ 2,12 | — | 321 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.