Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fapi Conservador Fapi Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 8,93 | — | 351 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 8,84 | — | 351 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 8,76 | — | 351 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 8,68 | — | 352 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 8,61 | — | 352 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 8,52 | — | 352 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,4 mi | R$ 8,45 | — | 352 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 8,36 | — | 352 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 8,28 | — | 352 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 8,20 | — | 352 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 8,12 | — | 353 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 8,03 | — | 354 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro - Ci Rf | R$ 2,5 mi | R$ 1,46 | — | 17 |
| Dw Créditos FIF Multimercado | R$ 2,5 mi | R$ 263,39 | — | 1 |
| Safra Mix 30 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 2,5 mi | R$ 462,64 | — | 21 |
| Psl 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Itaú Seleção Kapitalo Strata Low Vol FIF Cic Multimercado | R$ 2,5 mi | R$ 1,01 | — | 16 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.