Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fapi Fundo de Aposentadoria Programada Individual Renda Fixa - Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 10,01 | — | 18.285 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 9,91 | — | 18.295 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 84,8 mi | R$ 9,82 | — | 18.312 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,5 mi | R$ 9,72 | — | 18.330 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,0 mi | R$ 9,63 | — | 18.341 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 9,53 | — | 18.360 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 9,44 | — | 18.374 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,4 mi | R$ 9,35 | — | 18.394 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 81,7 mi | R$ 9,25 | — | 18.409 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,2 mi | R$ 9,16 | — | 18.428 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,5 mi | R$ 9,06 | — | 18.456 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 80,7 mi | R$ 8,96 | — | 18.473 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Rc FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 86,1 mi | R$ 71,35 | — | 1 |
| Santander Ativo Renda Fixa - Cic FIF | R$ 86,1 mi | R$ 20,86 | — | 25 |
| Prevcom Cred Priv Institucional FIF Rf Lp | R$ 86,1 mi | R$ 1,07 | — | 6 |
| Pi XII FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 86,1 mi | R$ 2,05 | — | 1 |
| Daycoval Classic Previdência FIF | R$ 86,2 mi | R$ 3,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.