Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Ativo Renda Fixa - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,1 mi | R$ 20,86 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 142,3 mi | R$ 20,65 | — | 30 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 150,7 mi | R$ 20,54 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 148,2 mi | R$ 20,39 | — | 30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,7 mi | R$ 20,16 | — | 30 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 155,0 mi | R$ 20,14 | — | 31 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 153,2 mi | R$ 19,94 | — | 31 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 151,4 mi | R$ 19,63 | — | 32 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 151,9 mi | R$ 19,51 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 149,8 mi | R$ 19,24 | — | 32 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 151,6 mi | R$ 19,00 | — | 34 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 152,7 mi | R$ 18,78 | — | 35 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prevcom Cred Priv Institucional FIF Rf Lp | R$ 86,1 mi | R$ 1,07 | — | 6 |
| Manager Arx Vinson FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 86,0 mi | R$ 166,29 | — | 274 |
| Glpg Hamburgo FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 86,0 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
| Daycoval Classic Previdência FIF | R$ 86,2 mi | R$ 3,40 | — | 1 |
| Vinci Ref Di FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 85,9 mi | R$ 461,42 | — | 150 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.