Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Arx Vinson FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 166,29 | — | 274 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 164,22 | — | 279 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 162,43 | — | 289 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 95,7 mi | R$ 160,07 | — | 297 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 103,9 mi | R$ 158,20 | — | 314 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 106,7 mi | R$ 156,80 | — | 324 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 107,1 mi | R$ 155,81 | — | 329 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,7 mi | R$ 154,07 | — | 341 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 125,6 mi | R$ 152,43 | — | 360 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 129,1 mi | R$ 150,93 | — | 365 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 130,7 mi | R$ 149,06 | — | 388 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 134,9 mi | R$ 147,05 | — | 398 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Prevcom Cred Priv Institucional FIF Rf Lp | R$ 86,1 mi | R$ 1,07 | — | 6 |
| Santander Ativo Renda Fixa - Cic FIF | R$ 86,1 mi | R$ 20,86 | — | 25 |
| Glpg Hamburgo FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 86,0 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
| Vinci Ref Di FI Financeiro - Ci Rf Referenciada Di | R$ 85,9 mi | R$ 461,42 | — | 150 |
| Daycoval Classic Previdência FIF | R$ 86,2 mi | R$ 3,40 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.