Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fidelidade Renda Fixa FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 43,26 | — | 89 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 42,84 | — | 89 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 42,43 | — | 90 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 42,04 | — | 93 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 41,65 | — | 94 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 41,23 | — | 96 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 40,87 | — | 96 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 40,46 | — | 98 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 40,05 | — | 98 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 39,69 | — | 98 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 39,26 | — | 101 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 38,85 | — | 102 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Previdência Zurich FIC FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 2,6 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2030 30 FIC de Classe de FIF Renda Fixa | R$ 2,6 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Itaú Personnalité AF2 Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 2,6 mi | R$ 56,83 | — | 62 |
| Itaú Personnalité Renda Fixa FIF Cic | R$ 2,6 mi | R$ 2.701,76 | — | 184 |
| Porto Paineira Cdi Seleção FIF Incentivado em Deb de Infra da Cic Rf Cred Priv | R$ 2,6 mi | R$ 1,11 | — | 32 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.