Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Personnalité Renda Fixa FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2.701,76 | — | 184 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2.675,49 | — | 184 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2.651,27 | — | 186 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2.626,38 | — | 187 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2.602,62 | — | 189 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2.577,77 | — | 190 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 2.555,10 | — | 191 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2.529,04 | — | 191 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2.504,07 | — | 192 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2.480,45 | — | 192 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2.453,67 | — | 193 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 2.428,86 | — | 193 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Previdência Zurich FIC FIF Rf Crédito Privado Longo Prazo | R$ 2,6 mi | R$ 1,51 | — | 1 |
| Bdr Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,7 mi | R$ 1,23 | — | 14 |
| Itaú Advantage Renda Fixa Referenciado Di FIF da Cic | R$ 2,7 mi | R$ 244,96 | — | 552 |
| BTG Patrimonial FI em Cotas de Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,7 mi | R$ 1,17 | — | 15 |
| Itaú Fidelidade Renda Fixa FIF da Cic | R$ 2,6 mi | R$ 43,26 | — | 89 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.