Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Advanced II FIF da Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 1,54 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,3 mi | R$ 1,52 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,8 mi | R$ 1,50 | — | 16 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,8 mi | R$ 1,48 | — | 16 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 1,47 | — | 16 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 1,46 | — | 16 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 67,3 mi | R$ 1,44 | — | 15 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 1,43 | — | 13 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,4 mi | R$ 1,41 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,8 mi | R$ 1,39 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 51,9 mi | R$ 1,38 | — | 14 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 51,3 mi | R$ 1,36 | — | 14 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 101,7 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Helvetia FIF Multimercado | R$ 101,6 mi | R$ 4,32 | — | 1 |
| Spx Raptor Itaú 180 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv | R$ 101,7 mi | R$ 1,56 | — | 5 |
| AZ Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior | R$ 101,7 mi | R$ 1,52 | — | 2 |
| Daycoval Expert FIF | R$ 101,6 mi | R$ 14,71 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.