Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Raptor Itaú 180 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 101,7 mi | R$ 1,56 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 104,5 mi | R$ 1,60 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 101,1 mi | R$ 1,55 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 99,6 mi | R$ 1,53 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,3 mi | R$ 1,50 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 115,1 mi | R$ 1,70 | — | 7 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 132,8 mi | R$ 1,65 | — | 9 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 1,61 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 131,7 mi | R$ 1,60 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 131,0 mi | R$ 1,59 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 127,2 mi | R$ 1,54 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 134,4 mi | R$ 1,51 | — | 13 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Catoni 95 Fundo de Inv Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 101,7 mi | R$ 1,80 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Advanced II FIF da Cic Mult Créd Priv | R$ 101,7 mi | R$ 1,54 | — | 17 |
| Helvetia FIF Multimercado | R$ 101,6 mi | R$ 4,32 | — | 1 |
| AZ Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior | R$ 101,7 mi | R$ 1,52 | — | 2 |
| Transition FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 101,7 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.