Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Amansara FIF Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 211,0 mi | R$ 23,33 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 209,1 mi | R$ 23,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 208,4 mi | R$ 23,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 206,8 mi | R$ 22,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 204,1 mi | R$ 22,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 202,6 mi | R$ 22,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 200,1 mi | R$ 22,12 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,0 mi | R$ 21,88 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 196,3 mi | R$ 21,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 193,6 mi | R$ 21,40 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 191,4 mi | R$ 21,15 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 189,6 mi | R$ 20,96 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Explorer Frontier Hedge Fund FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado BRL | R$ 211,2 mi | R$ 1,30 | — | 268 |
| Vinland Crédito Prev Iq Master FIF Multimercado Créd Priv | R$ 210,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Lpg 95 FI Multimercado | R$ 210,7 mi | R$ 1,59 | — | 6 |
| Vinland Crédito Prev Iq FIF da Cic Mult Crédito Privado | R$ 210,7 mi | R$ 1,13 | — | 1 |
| Gama Fundamenta Latam Opportunity BRL FIF Multi Ie | R$ 210,7 mi | R$ 1,49 | — | 40 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.