Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Cadu FIF Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 41,9 mi | R$ 14,54 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 14,37 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 41,4 mi | R$ 14,35 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 41,7 mi | R$ 14,46 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 41,2 mi | R$ 14,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 41,5 mi | R$ 14,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 40,9 mi | R$ 14,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 39,8 mi | R$ 13,80 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 39,7 mi | R$ 13,76 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 13,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 38,4 mi | R$ 13,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 37,9 mi | R$ 13,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Épsilon FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 41,9 mi | R$ 1,33 | — | 3 |
| Solo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 41,9 mi | R$ 582,32 | — | 1 |
| Pan FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 41,9 mi | R$ 2.175,75 | — | 1 |
| UBS Evolution Previdenciário Macro Strategies FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 41,9 mi | R$ 1,31 | — | 1 |
| JGP Strategy FIC de FIF Multimercado - Feeder I | R$ 42,0 mi | R$ 509,02 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.