Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Corporate II FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 443,1 mi | R$ 18,63 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 440,8 mi | R$ 18,43 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 440,4 mi | R$ 18,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 435,9 mi | R$ 18,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 432,8 mi | R$ 17,90 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 437,0 mi | R$ 17,78 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 432,8 mi | R$ 17,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 429,2 mi | R$ 17,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 423,7 mi | R$ 17,24 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 419,1 mi | R$ 17,05 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 416,4 mi | R$ 16,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 413,8 mi | R$ 16,68 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Orbia FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Cred Priv | R$ 443,4 mi | R$ 18,85 | — | 1 |
| Hg Crédito Bancário Fp FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 442,8 mi | R$ 154,77 | — | 5 |
| Empiricus Cash Yield FIF Renda Fixa | R$ 443,8 mi | R$ 1,40 | — | 3.484 |
| Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Valor Inflação | R$ 442,5 mi | R$ 2,51 | — | 1 |
| Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 442,5 mi | R$ 1,93 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.