Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Sicredi FIF Especialmente Constituído Rf Previdência Valor Inflação
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Gestor
- Sicredi Asset Management Ltda.
- Custodiante
- Banco Cooperativo Sicredi S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 442,5 mi | R$ 2,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 440,4 mi | R$ 2,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 443,7 mi | R$ 2,53 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 440,7 mi | R$ 2,53 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 433,4 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 429,9 mi | R$ 2,48 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 421,8 mi | R$ 2,44 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 417,1 mi | R$ 2,42 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 408,1 mi | R$ 2,41 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 399,2 mi | R$ 2,37 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 395,3 mi | R$ 2,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 396,0 mi | R$ 2,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Inter Icatu Previdência Fife FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 442,5 mi | R$ 1,93 | — | 4 |
| Caixa Iplemg FIF Renda Fixa | R$ 442,3 mi | R$ 4,23 | — | 1 |
| Hg Crédito Bancário Fp FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv | R$ 442,8 mi | R$ 154,77 | — | 5 |
| XP Deb Incent Imab Créd Priv Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infra Renda Fixa | R$ 441,9 mi | R$ 3,11 | — | 13.531 |
| Jmbi Master FI Incentivado em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 441,9 mi | R$ 109,92 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.