Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Duke FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,6 mi | R$ 18,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,7 mi | R$ 18,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,8 mi | R$ 18,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 18,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 18,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 18,69 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 18,35 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 28,9 mi | R$ 18,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 28,6 mi | R$ 18,13 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 17,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,9 mi | R$ 17,60 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 39,5 mi | R$ 17,45 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Beta FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 29,6 mi | R$ 1,17 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Corporate RV15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 29,6 mi | R$ 13,60 | — | 1 |
| Haya Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,6 mi | R$ 172,22 | — | 1 |
| Ip Long Biased FIF Multimercado | R$ 29,5 mi | R$ 100,89 | — | 7 |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 29,6 mi | R$ 0,21 | — | 453 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.