Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ip Long Biased FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Investidor Profissional Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 100,89 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,5 mi | R$ 96,20 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 97,25 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 99,61 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 27,5 mi | R$ 94,96 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 100,02 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 102,81 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 21,2 mi | R$ 106,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 20,5 mi | R$ 103,05 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Beta FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 29,6 mi | R$ 1,17 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Duke FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 29,6 mi | R$ 18,72 | — | 1 |
| Itaú Pvt Prev Imp 3 Iq FIF da Cic Mult | R$ 29,5 mi | R$ 14,60 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Corporate RV15 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 29,6 mi | R$ 13,60 | — | 1 |
| Haya Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 29,6 mi | R$ 172,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.