Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 29,5 mi | R$ 14,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 29,3 mi | R$ 14,50 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 29,2 mi | R$ 14,49 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 29,1 mi | R$ 14,45 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 28,6 mi | R$ 14,18 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 28,8 mi | R$ 14,29 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 28,4 mi | R$ 14,10 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 13,78 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 27,6 mi | R$ 13,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 27,2 mi | R$ 13,48 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 13,32 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,5 mi | R$ 13,16 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ip Long Biased FIF Multimercado | R$ 29,5 mi | R$ 100,89 | — | 7 |
| Keilberg FI Multimercado Crédito Privado | R$ 29,5 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| River Plate FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 29,5 mi | R$ 96,17 | — | 1 |
| Guardian FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 29,5 mi | R$ 6,74 | — | 1 |
| Beta FI Financeiro Multimercado Investimento no Exterior | R$ 29,6 mi | R$ 1,17 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.