Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 5,02 | — | 119 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,51 bi | R$ 4,88 | — | 119 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 4,92 | — | 119 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,72 bi | R$ 5,31 | — | 121 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,74 bi | R$ 5,30 | — | 121 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 5,34 | — | 118 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,92 bi | R$ 5,13 | — | 120 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,77 bi | R$ 4,55 | — | 120 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,72 bi | R$ 4,49 | — | 120 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,59 bi | R$ 4,22 | — | 118 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,58 bi | R$ 4,12 | — | 119 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,54 bi | R$ 3,99 | — | 120 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Previ Renda Variável Global II FIF de Ações Ie | R$ 1,53 bi | R$ 1,70 | — | 3 |
| Previ Renda Variável Global FIF de Ações Ie | R$ 1,53 bi | R$ 1,40 | — | 1 |
| Bradesco Máster Ibovespa FI Financeiro - Cia | R$ 1,61 bi | R$ 3,31 | — | 67 |
| FIF em Acoes Mistyque | R$ 1,61 bi | R$ 72.242,65 | — | 1 |
| Lab FIF em Acoes | R$ 1,61 bi | R$ 29,96 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.