Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Hunter Total Return FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 350,8 mi | R$ 18,13 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 349,7 mi | R$ 18,03 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 346,3 mi | R$ 17,76 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 341,8 mi | R$ 17,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 333,2 mi | R$ 17,39 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 327,9 mi | R$ 17,23 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 321,7 mi | R$ 17,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 311,5 mi | R$ 16,98 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 302,9 mi | R$ 16,90 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 295,4 mi | R$ 16,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 291,5 mi | R$ 16,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 289,6 mi | R$ 16,02 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Vinland Macro FIC de FIF Multimercado | R$ 350,7 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Fcopel FIF Multimercado Imob I | R$ 351,2 mi | R$ 2,49 | — | 4 |
| Nimport FIF da Cic Multimercado | R$ 351,3 mi | R$ 4,42 | — | 56 |
| Rhodes FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 350,2 mi | R$ 4,43 | — | 1 |
| JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 350,2 mi | R$ 2,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.