Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Leto Asset Management LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 350,2 mi | R$ 2,68 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 347,9 mi | R$ 2,65 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 349,0 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 344,7 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 343,5 mi | R$ 2,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 353,2 mi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 343,5 mi | R$ 2,58 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 343,9 mi | R$ 2,50 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 338,8 mi | R$ 2,46 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 327,8 mi | R$ 2,38 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 323,7 mi | R$ 2,35 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 313,0 mi | R$ 2,25 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rhodes FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 350,2 mi | R$ 4,43 | — | 1 |
| Itaú Seleção Prev Multifundos FIF da Cic Mult | R$ 350,1 mi | R$ 18,23 | — | 1 |
| Brasilprev Vinland Macro FIC de FIF Multimercado | R$ 350,7 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Hunter Total Return FIF Cic Mult | R$ 350,8 mi | R$ 18,13 | — | 1 |
| Genoa Capital Global Access Pulse FIF Mult | R$ 349,2 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.