Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Seleção Prev Multifundos FIF da Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 350,1 mi | R$ 18,23 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 354,5 mi | R$ 18,16 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 363,4 mi | R$ 17,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 365,8 mi | R$ 17,80 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 368,7 mi | R$ 17,56 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 381,5 mi | R$ 17,74 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 382,0 mi | R$ 17,55 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 385,9 mi | R$ 17,30 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 391,7 mi | R$ 17,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 396,5 mi | R$ 17,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 397,7 mi | R$ 16,79 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 406,8 mi | R$ 16,60 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| JGP Ecossistema FI Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 350,2 mi | R$ 2,68 | — | 1 |
| Rhodes FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 350,2 mi | R$ 4,43 | — | 1 |
| Brasilprev Vinland Macro FIC de FIF Multimercado | R$ 350,7 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Hunter Total Return FIF Cic Mult | R$ 350,8 mi | R$ 18,13 | — | 1 |
| Genoa Capital Global Access Pulse FIF Mult | R$ 349,2 mi | R$ 1,44 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.