Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Ima-b II FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 528,1 mi | R$ 27,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 533,4 mi | R$ 27,69 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 552,7 mi | R$ 28,00 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 554,2 mi | R$ 27,92 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 543,2 mi | R$ 27,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 537,9 mi | R$ 27,40 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 531,0 mi | R$ 26,93 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 528,8 mi | R$ 26,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 505,4 mi | R$ 26,61 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 500,8 mi | R$ 26,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 503,2 mi | R$ 25,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 496,0 mi | R$ 25,70 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander II Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 528,0 mi | R$ 10,11 | — | 1 |
| Opportunity Income FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 528,6 mi | R$ 1,22 | — | 15 |
| Santander Prev Super Renda Fixa - Cic FIF | R$ 527,6 mi | R$ 33,91 | — | 1 |
| Itaú Pirineus FIF Cic de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Rf Cred Priv | R$ 528,7 mi | R$ 1,43 | — | 425 |
| Unimed Investcoop Ans I Soberano FIF Rf Longo Prazo | R$ 529,0 mi | R$ 1,85 | — | 34 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.