Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Index Juros Reais B5 FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 202,2 mi | R$ 15,91 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 198,7 mi | R$ 15,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 190,0 mi | R$ 15,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 177,7 mi | R$ 15,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 164,8 mi | R$ 15,37 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 161,7 mi | R$ 15,17 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 158,2 mi | R$ 14,99 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,1 mi | R$ 14,82 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 145,2 mi | R$ 14,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 139,9 mi | R$ 14,54 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 134,2 mi | R$ 14,39 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 133,1 mi | R$ 14,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Exclusivo Poseidon FIF Renda Fixa | R$ 202,0 mi | R$ 8,19 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Maturi | R$ 202,5 mi | R$ 1,15 | — | 2 |
| XP Cash P1 FI Renda Fixa Referenciada Di | R$ 202,6 mi | R$ 1,28 | — | 4 |
| Banrisul Foco Ima-b FIF Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitad | R$ 202,6 mi | R$ 3,06 | — | 299 |
| Reach Inflação Ativa FIF Renda Fixa | R$ 201,5 mi | R$ 1,05 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.