Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Juro Real Target 2026 FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 21,72 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,5 mi | R$ 21,56 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 21,33 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 21,12 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 20,83 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,4 mi | R$ 20,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,9 mi | R$ 20,20 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,6 mi | R$ 19,99 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 19,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 21,5 mi | R$ 19,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 24,1 mi | R$ 19,50 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 29,0 mi | R$ 19,31 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fif- Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 16,7 mi | R$ 2,38 | — | 1 |
| Icatu Seg Tesouro Juro Real 2024 Fc FIF Renda Fixa | R$ 16,7 mi | R$ 2,20 | — | 1 |
| BB Movimento FIC de FIF Renda Fixa Lp | R$ 16,6 mi | R$ 1,26 | — | 1 |
| Riviera Gb FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,7 mi | R$ 1,13 | — | 3 |
| Santander Pb Ytaquiti Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Cic FIF | R$ 16,7 mi | R$ 10,39 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.