Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Cic Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 266,1 mi | R$ 13,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 254,5 mi | R$ 13,48 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 243,7 mi | R$ 13,67 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 233,0 mi | R$ 13,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 217,8 mi | R$ 13,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 13,41 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 195,6 mi | R$ 13,17 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 187,7 mi | R$ 13,05 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 177,7 mi | R$ 13,03 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 169,1 mi | R$ 12,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 163,0 mi | R$ 12,63 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 158,6 mi | R$ 12,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| XP High Grade Advisory FIF Renda Fixa Cred Priv | R$ 266,0 mi | R$ 1,93 | — | 6.551 |
| Mapfre Master Igpm Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 266,0 mi | R$ 10.271,94 | — | 2 |
| Santander Prev Advanced 2 Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 266,0 mi | R$ 11,97 | — | 1 |
| Bram Institucional Irf-m FI Financeiro - Ci Rf | R$ 265,8 mi | R$ 3,55 | — | 29 |
| Itaú Debêntures Incentivadas II FIF Incentivado Infra Rf Cred Priv | R$ 266,5 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.