Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Prev Advanced 2 Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 266,0 mi | R$ 11,97 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 235,1 mi | R$ 11,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 212,9 mi | R$ 11,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 11,58 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 127,8 mi | R$ 11,46 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 11,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,1 mi | R$ 11,21 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 76,9 mi | R$ 11,08 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 10,95 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,6 mi | R$ 10,83 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 62,8 mi | R$ 10,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 10,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mapfre Master Igpm Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 266,0 mi | R$ 10.271,94 | — | 2 |
| XP High Grade Advisory FIF Renda Fixa Cred Priv | R$ 266,0 mi | R$ 1,93 | — | 6.551 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2035 FIF Cic Renda Fixa | R$ 266,1 mi | R$ 13,52 | — | 1 |
| Bram Institucional Irf-m FI Financeiro - Ci Rf | R$ 265,8 mi | R$ 3,55 | — | 29 |
| Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado Infra da Cic Rf Créd Priv | R$ 265,5 mi | R$ 1,38 | — | 3.537 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.