Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas Cdi FIF Incentivado Infra da Cic Rf Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 265,5 mi | R$ 1,38 | — | 3.537 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 265,9 mi | R$ 1,36 | — | 3.624 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 279,1 mi | R$ 1,33 | — | 3.866 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 298,1 mi | R$ 1,32 | — | 4.093 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 311,7 mi | R$ 1,33 | — | 4.182 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 311,5 mi | R$ 1,34 | — | 4.006 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 293,8 mi | R$ 1,33 | — | 3.931 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 288,4 mi | R$ 1,29 | — | 4.007 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 298,4 mi | R$ 1,28 | — | 4.174 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 310,6 mi | R$ 1,28 | — | 4.235 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 298,3 mi | R$ 1,28 | — | 3.915 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 256,3 mi | R$ 1,24 | — | 3.128 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Miami 4 FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 265,5 mi | R$ 1,15 | — | 4 |
| V8 Srt FIF Renda Fixa | R$ 265,4 mi | R$ 1,32 | — | 2 |
| Bram Institucional Irf-m FI Financeiro - Ci Rf | R$ 265,8 mi | R$ 3,55 | — | 29 |
| Santander Prev Advanced 2 Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 266,0 mi | R$ 11,97 | — | 1 |
| Mapfre Master Igpm Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 266,0 mi | R$ 10.271,94 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.