Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Legend FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 250,0 mi | R$ 22,63 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 259,1 mi | R$ 22,35 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 264,7 mi | R$ 22,14 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 279,8 mi | R$ 21,90 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 287,1 mi | R$ 21,72 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 282,7 mi | R$ 21,70 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 279,7 mi | R$ 21,48 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 278,8 mi | R$ 21,07 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 271,3 mi | R$ 21,01 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 262,4 mi | R$ 20,70 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 258,7 mi | R$ 20,45 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 259,9 mi | R$ 20,18 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Top Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 249,9 mi | R$ 340,18 | — | 553 |
| Absolute Hidra Cdi X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 250,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Iaja Bram 1 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 250,2 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Arx Everest FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 249,7 mi | R$ 2,17 | — | 2.660 |
| Kinea VIII FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 249,6 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.